2015年1月5日交易提示,基金交易提示

日期:2019-06-29编辑作者:betway必威体育注册

  2015年01月05日(星期一)

  2013年06月25日(星期二)

2015年06月25日(星期四)

  再投资赎回起首日

  基金场外申购起初日

财力场外红利发放日

000003 中海可转债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-05
000004 中海可转债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-05
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 再投资赎回起始日:2015-01-05
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 再投资赎回起始日:2015-01-05
040026 华安信用四季红债券 再投资赎回起始日:2015-01-05
530011 建信内生动力股票 再投资赎回起始日:2015-01-05
770001 德邦优化配置股票 再投资赎回起始日:2015-01-05
000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
000143 鹏华双债加利债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

000005

嘉实增强信用定期债券

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

每10份基金税前分红:1.58元,每10份基金税后分红:1.58元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25

002021

华夏回报二号混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-25

161911

万家强化收益定期开放债券

每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2015-06-23,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25

630001

华商领先企业混合

每10份基金税前分红:2.1元,每10份基金税后分红:2.1元,基金权益登记日: 2015-06-23,基金场外除息日:2015-06-23,基金场外红利发放日:2015-06-25

  开支份额拆分日

  基金场外赎回起初日

基金融方面包车型地铁权力益登记日

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2014-12-31,基金份额拆分日:2015-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160218 国泰国证房地产行业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160417 华安沪深300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160620 鹏华资源分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160625 鹏华证券保险分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160626 鹏华信息分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160628 鹏华地产分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
160808 长盛同瑞中证200指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161022 富国创业板指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161507 银河沪深300成长分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161715 招商中证大宗商品指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161812 银华深证100指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161816 银华中证等权90指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161818 银华消费分级股票 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161819 银华中证内地资源指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
161910 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162107 金鹰中证500指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162216 泰达宏利500指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162714 广发深证100指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
162907 泰信基本面400指数分级 基金拆分公告日:2014-12-27,基金份额拆分日:2015-01-05
163109 申万菱信深证成指分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
163209 诺安中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
164304 新华中证环保产业指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
164809 工银中证500指数 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
165310 建信双利分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
165312 建信央视财经50指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
165707 诺德深证300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
167601 国金沪深300指数分级 基金拆分公告日:2014-12-29,基金份额拆分日:2015-01-05
000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000143 鹏华双债加利债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

000390

华商优势行业混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-29

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

257070

国联安优选行业股票

每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

  开放式基金交易提示

  连日来股票停牌提示

基金场外除息日

000539 中银活期宝货币 暂停大额申购日:2015-01-05
000665 博时现金收益货币B 暂停大额申购日:2015-01-05
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停大额申购日:2015-01-05
000699 中银薪钱包货币 暂停大额申购日:2015-01-05
050003 博时现金收益货币A 暂停大额申购日:2015-01-05
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160217 国泰信用互利分级债券 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160217 国泰信用互利分级债券 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停定期定额日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转出日:2015-01-05至2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转入日:2015-01-05至2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停日常申购日:2015-01-05
166005 中欧价值发现股票 暂停转换转入日:2015-01-05
166005 中欧价值发现股票 暂停定期定额日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停日常申购日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停转换转入日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停定期定额日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停日常申购日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停转换转入日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停定期定额日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停日常申购日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停转换转入日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停定期定额日:2015-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
166802 浙商沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
166802 浙商沪深300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停日常赎回日:2015-01-05至2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停日常申购日:2015-01-05至2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停转托管日:2015-01-05至2015-01-06
530020 建信转债增强债券A 暂停日常申购日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停转换转入日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停定期定额日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停日常申购日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停转换转入日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停定期定额日:2015-01-05
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080012 长盛电子信息产业股票 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
500006 基金裕阳 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停

000390

华商优势行业混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-29

257070

国联安优选行业股票

每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

  暂停大额申购日

  花费发行截至日

红利转再投资日

000539 中银活期宝货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000665 博时现金收益货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000699 中银薪钱包货币 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
050003 博时现金收益货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-01-05
000124 华宝兴业服务股票 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司[微博]
000174 汇添富高息债债券A 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
000175 汇添富高息债债券C 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司

000390

华商优势行业混合

红利转再投资日:2015-06-25

  资金发行伊始日

  开放式基金交易提醒

基金场外赎回开首日

000739 平安大华新鑫先锋混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-27,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
000767 华富国泰民安灵活配置混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:华富基金管理有限公司
000774 天弘瑞利分级债券 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000775 天弘瑞利分级债券A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000776 天弘瑞利分级债券B 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-16,基金管理人:天弘基金管理有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000934 国富大中华精选混合(QDII) 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-30,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
000942 广发信息技术联接 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:广发基金管理有限公司
000945 华夏医疗健康混合A 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000946 华夏医疗健康混合C 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000947 德邦新动力灵活配置混合 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-02-03,基金管理人:德邦基金管理有限公司
000955 南方产业活力股票 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
000960 招商医药健康产业股票 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-28,基金管理人:招商基金管理有限公司
000973 新华增盈回报债券 基金发行起始日:2015-01-05,基金发行截止日:2015-01-13,基金管理人:新华基金管理有限公司
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-06-28

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:诺安基金管理有限公司

001068

华融新锐灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:华融证券股份有限公司

001283

红塔红土盛金新动力混合A

基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司

001284

红塔红土盛金新动力混合C

基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司

001499

国投瑞银新增长混合

基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

159942

华润元大中创100ETF

基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司

502006

易方达国企改革分级

基金场外赎回起始日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金场外赎回初步日

  暂停基金申购日

基金场外申购起初日

000757 华富智慧城市灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:华富基金管理有限公司
000772 景顺长城中国回报混合 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000816 南方理财金货币ETFA 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
000907 农银红利日结货币A 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
000908 农银红利日结货币B 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
511810 南方理财金货币ETFH 基金场外赎回起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:诺安基金管理有限公司

001068

华融新锐灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:华融证券股份有限公司

001283

红塔红土盛金新动力混合A

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司

001284

红塔红土盛金新动力混合C

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司

001499

国投瑞银新增长混合

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

001517

大成景裕灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:大成基金管理有限公司

159942

华润元大中创100ETF

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:华润元大基金管理有限公司

502006

易方达国企改革分级

基金场外申购起始日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金场外申购发轫日

  停顿基金赎回日

财力发行结束日

000757 华富智慧城市灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:华富基金管理有限公司
000772 景顺长城中国回报混合 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000816 南方理财金货币ETFA 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
000907 农银红利日结货币A 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
000908 农银红利日结货币B 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
511810 南方理财金货币ETFH 基金场外申购起始日:2015-01-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-06-28

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

001294

新华战略新兴产业混合

基金发行起始日:2015-06-04,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:新华基金管理有限公司

001437

易方达瑞享灵活配置混合I

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司

001438

易方达瑞享灵活配置混合E

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:易方达基金管理有限公司

001445

华安国企改革主题灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-11,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:华安基金管理有限公司

001455

景顺长城中证500ETF联接

基金发行起始日:2015-06-11,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

001457

华商新常态灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-17,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:华商基金管理有限公司

001480

财通成长优选混合

基金发行起始日:2015-06-11,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:财通基金管理有限公司

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

001534

华宝万物互联混合

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

501000

国金通用鑫新灵活配置混合(LOF)

基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-25,基金管理人:国金通用基金管理有限公司

  成本权益登记日

  资金财产场外红利发放日

 基金发行初叶日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-01-05,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25

001410

信达澳银新能源产业股票

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-15,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

001495

东方新价值混合

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

150285

中融中证白酒指数分级A

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:中融基金管理有限公司

150286

中融中证白酒指数分级B

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:中融基金管理有限公司

150329

方正富邦保险主题指数分级A

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

150330

方正富邦保险主题指数分级B

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

167301

方正富邦保险主题指数分级

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

168202

中融中证白酒指数分级

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金场外除息日

  货币型基金收入结转份额日

  开放式基金交易提醒

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-01-05,基金场外红利发放日:2015-01-06
070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

001453

鹏华弘鑫混合A

暂停大额申购日:2015-06-25

001454

鹏华弘鑫混合C

暂停大额申购日:2015-06-25

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2015-06-25至2015-07-23

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2015-06-25至2015-07-27

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2015-06-25至2015-07-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2015-06-25至2015-07-27

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2015-06-25至2015-07-24

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2015-06-25至2015-07-22

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2015-06-25至2015-07-24

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2015-06-25至2015-07-22

320020

诺安汇鑫保本混合

暂停日常申购日:2015-06-25至2015-07-03

320020

诺安汇鑫保本混合

暂停转换转入日:2015-06-25至2015-07-03

320020

诺安汇鑫保本混合

暂停定期定额日:2015-06-25至2015-07-03

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入日:2015-06-25至2015-07-17

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入日:2015-06-25至2015-07-17

519528

海富通现金管理货币A

暂停日常申购日:2015-06-25

519528

海富通现金管理货币A

暂停转换转入日:2015-06-25

519529

海富通现金管理货币B

暂停日常申购日:2015-06-25

519529

海富通现金管理货币B

暂停转换转入日:2015-06-25

  红利转再投资日

  货币型基金收入支付日

 暂停大数额申购日

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2015-01-05
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2015-01-05
217003 招商安泰债券A 红利转再投资日:2015-01-05
217022 招商产业债券 红利转再投资日:2015-01-05
217203 招商安泰债券B 红利转再投资日:2015-01-05
070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

001453

鹏华弘鑫混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-25

001454

鹏华弘鑫混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-25

  货币型基金结转份额可赎回起初日

  红利转再投资日

 招募表明书公告日

090005 大成货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-28至2014-12-30,按日结转,收益支付日:2014-12-31,收益结转日:2014-12-31,结转份额赎回起始日:2015-01-05
091005 大成货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-11-28至2014-12-30,按日结转,收益支付日:2014-12-31,收益结转日:2014-12-31,结转份额赎回起始日:2015-01-05
100058 富国产业债 红利转再投资日:2013-06-25
162205 泰达宏利风险预算混合 红利转再投资日:2013-06-25
550006 信诚经典优债A 红利转再投资日:2013-06-25
550007 信诚经典优债B 红利转再投资日:2013-06-25

001550

天弘中证医药100指数A

招募说明书公告日:2015-06-25

001551

天弘中证医药100指数C

招募说明书公告日:2015-06-25

001552

天弘中证证券保险指数A

招募说明书公告日:2015-06-25

001553

天弘中证证券保险指数C

招募说明书公告日:2015-06-25

001554

天弘中证全指运输指数A

招募说明书公告日:2015-06-25

001555

天弘中证全指运输指数C

招募说明书公告日:2015-06-25

001556

天弘中证全指房地产指数A

招募说明书公告日:2015-06-25

001557

天弘中证全指房地产指数C

招募说明书公告日:2015-06-25

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

招募说明书公告日:2015-06-25

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

招募说明书公告日:2015-06-25

001560

天弘中证移动互联网指数A

招募说明书公告日:2015-06-25

001561

天弘中证移动互联网指数C

招募说明书公告日:2015-06-25

001578

博时裕瑞纯债债券

招募说明书公告日:2015-06-25

  货币型基金收入结账和转账份额日

  基金场外除息日

 停顿基金申购日

150005 银河银富货币A 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150015 银河银富货币B 2014年第12次收益支付, 计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-23

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-23

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-22

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-22

320020

诺安汇鑫保本混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25,暂停基金申购截止日:2015-07-03

519528

海富通现金管理货币A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25

519529

海富通现金管理货币B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-25

  货币型基金受益支付日

  回复交易日

  暂停基金赎回日

150005 银河银富货币A 2014年第12次收益支付,计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150015 银河银富货币B 2014年第12次收益支付,计算期间:2014-12-01至2015-01-04,按日结转,收益支付日:2015-01-05,收益结转日:2015-01-05,结转份额赎回起始日:2015-01-06
150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25

040028

华安月月鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-27

040029

华安月月鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-27

040033

华安月安鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-24

040034

华安月安鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-25,暂停基金赎回截止日:2015-07-24

  资本特别份额折算日

  资金上市日

  货币型基金收入结账和转账份额日

150018 银华稳进 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150022 申万菱信深证成指分级收益 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150030 银华中证等权90指数金利 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150036 建信稳健 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150047 银华瑞吉 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150053 泰达稳健 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150055 工银瑞信睿智A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150059 银华金瑞 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150064 长盛同瑞A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150066 国泰信用互利分级债券A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150073 诺安中证创业成长指数稳健 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150076 浙商沪深300指数分级稳健 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150083 广发深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150088 金鹰中证500指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150090 万家中证创业成长指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150092 诺德深证300指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150094 泰信基本面400A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150096 招商中证商品A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150100 鹏华资源分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150104 华安沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150121 银河沪深300成长优先 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150123 建信央视财经50指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150140 国金沪深300指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150152 富国创业板指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150177 鹏华证券保险分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150179 鹏华信息分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150190 新华中证环保产业指数分级A 基金特殊份额折算:折算的基准日:2015年1月5日
150192 鹏华地产分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年1月5日
150120 东吴鼎利分级债券B 基金上市日:2013-06-25

070028

嘉实安心货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070029

嘉实安心货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

  停顿基金申购日

  资金财产权益登记日

  货币型基金受益支付日

160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
166802 浙商沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05,暂停基金申购截止日:2015-01-06
530020 建信转债增强债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-01-05
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

070028

嘉实安心货币A

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070029

嘉实安心货币B

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

  2015年1月5日交易提示,基金交易提示。暂停基金赎回日

  货币型基金结账和转账份额可赎回初叶日

  基金拆分结果公告日

160217 国泰信用互利分级债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160218 国泰国证房地产行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160417 华安沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160620 鹏华资源分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161507 银河沪深300成长分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161715 招商中证大宗商品指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162107 金鹰中证500指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162714 广发深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
162907 泰信基本面400指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
163209 诺安中证创业成长指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
164304 新华中证环保产业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
164809 工银中证500指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
165310 建信双利分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
165312 建信央视财经50指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
165707 诺德深证300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
166802 浙商沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
167601 国金沪深300指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-01-05,暂停基金赎回截止日:2015-01-06
320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25

090019

大成景恒保本混合

基金拆分结果公告日:2015-06-25,基金份额拆分日:2015-06-23,拆分比例:1:1.3387,拆分前基金份额净值:1.339元,拆分日基金份额净值:1.0元

163004

长信利鑫分级债券A

基金拆分结果公告日:2015-06-25,基金份额拆分日:2015-06-23,拆分比例:1:1.0191,拆分前基金份额净值:1.0187元,拆分日基金份额净值:1.0元

  暂停按期定额日

  再投资赎回开首日

 资金上市日

160620 鹏华资源分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
160625 鹏华证券保险分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161022 富国创业板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161812 银华深证100指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161816 银华中证等权90指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161818 银华消费分级股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
161819 银华中证内地资源指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
162216 泰达宏利500指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05,暂停定期定额申购截止日:2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-01-05
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2013-06-25
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2013-06-25

150315

富国中证工业4.0指数分级A

基金上市日:2015-06-25

150316

富国中证工业4.0指数分级B

基金上市日:2015-06-25

159942

华润元大中创100ETF

基金上市日:2015-06-25

502006

易方达国企改革分级

基金上市日:2015-06-25

502007

易方达国企改革分级A

基金上市日:2015-06-25

502008

易方达国企改革分级B

基金上市日:2015-06-25

  停顿基金转变转入日

  2013年06月26日(星期三)

  基金场内申购开头日

160625 鹏华证券保险分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
160626 鹏华信息分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
160628 鹏华地产分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
160808 长盛同瑞中证200指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
161910 万家中证创业成长指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
163109 申万菱信深证成指分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05,暂停转换转入截止日:2015-01-06
166005 中欧价值发现股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
166009 中欧新动力股票(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
166019 中欧价值智选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
166020 中欧成长优选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
530020 建信转债增强债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05
531020 建信转债增强债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-01-05

  基金场外申购起始日

159942

华润元大中创100ETF

基金场内申购起始日:2015-06-25

502006

易方达国企改革分级

基金场内申购起始日:2015-06-25

  基金场外红利发放日

000039 农银高增长股票 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
160811 长盛同丰分级债券A 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金[微博]管理有限公司

  基金场内赎回初叶日

161015 富国天盈债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.55元,每10份基金税后分红:0.55元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2014-12-30,基金场外除息日:2014-12-30,基金场外红利发放日:2015-01-05

  基金场外赎回初始日

159942

华润元大中创100ETF

基金场内赎回起始日:2015-06-25

502006

易方达国企改革分级

基金场内赎回起始日:2015-06-25

  资金上市日

000039 农银高增长股票 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
160811 长盛同丰分级债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  基金场内除息日

511810 南方理财金货币ETFH 基金上市日:2015-01-05

  资本发行初阶日

161713

招商信用添利债券封闭

每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金场内除息日:2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-24,基金权益登记日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

  资金场内申购伊始日

000207 建信双债增强债券A 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
000208 建信双债增强债券C 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

 基金场内红利发放日

511810 南方理财金货币ETFH 基金场内申购起始日:2015-01-05

  开放式基金交易提醒

161713

招商信用添利债券封闭

基金场内红利发放日:2015-06-25

  基金场内赎回先导日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23

  基金份额拆分日

511810 南方理财金货币ETFH 基金场内赎回起始日:2015-01-05

  暂停基金申购日

320020

诺安汇鑫保本混合

基金拆分公告日:2015-05-18,基金份额拆分日:2015-06-25

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23

  暂停基金转变转入日

  暂停基金赎回日

320020

诺安汇鑫保本混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-25,暂停转换转入截止日:2015-07-03

360019

光大添天盈月度理财债券A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-25,暂停转换转入截止日:2015-07-17

360020

光大添天盈月度理财债券B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-25,暂停转换转入截止日:2015-07-17

519528

海富通现金管理货币A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-25

519529

海富通现金管理货币B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-25

040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25

 停顿定时定额日

  再投资赎回开首日

320020

诺安汇鑫保本混合

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-25,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2013-06-26
121013 国投瑞银纯债债券A 再投资赎回起始日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 再投资赎回起始日:2013-06-26

 资金持有人民代表大会职务登记日

  货币型基金结账和转账份额可赎回初始日

519528

海富通现金管理货币A

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25

519529

海富通现金管理货币B

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25

070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

 基金持有人民代表大会进行日

  基金场外红利发放日

519528

海富通现金管理货币A

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25

519529

海富通现金管理货币B

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-19,权利登记日:2015-06-25,会议召开日:2015-06-25

121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

 货币型基金结账和转账份额可赎回伊始日

  老是停止股票上市早先日

519998

长信利息收益货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-21至2015-06-23,按月结转,收益支付日:2015-06-24,收益结转日:2015-06-24,结转份额赎回起始日:2015-06-25

519999

长信利息收益货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-21至2015-06-23,按月结转,收益支付日:2015-06-24,收益结转日:2015-06-24,结转份额赎回起始日:2015-06-25

150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28

再投资赎回初步日

  财力份额拆分日

630001

华商领先企业混合

再投资赎回起始日:2015-06-25

160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日:2013-06-20,基金份额拆分日:2013-06-26

2015年06月26日(星期五)

  开销权益登记日

资金财产权益登记日

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  基金场外除息日

基金场外除息日

206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  红利转再投资日

红利转再投资日

206003 鹏华信用增利A 红利转再投资日:2013-06-26
206004 鹏华信用增利B 红利转再投资日:2013-06-26
217003 招商安泰债券A 红利转再投资日:2013-06-26
217022 招商产业债券 红利转再投资日:2013-06-26
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2013-06-26
217203 招商安泰债券B 红利转再投资日:2013-06-26
288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2013-06-26
550004 信诚三得益债券A 红利转再投资日:2013-06-26
550005 信诚三得益债券B 红利转再投资日:2013-06-26

000271

中邮定期开放债券A

红利转再投资日:2015-06-26

000272

中邮定期开放债券C

红利转再投资日:2015-06-26

000458

英大领先回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

002001

华夏回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

100058

富国产业债

红利转再投资日:2015-06-26

160612

鹏华丰收债券

红利转再投资日:2015-06-26

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

红利转再投资日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

红利转再投资日:2015-06-26

590009

中邮稳定收益债券A

红利转再投资日:2015-06-26

590010

中邮稳定收益债券C

红利转再投资日:2015-06-26

  货币型基金收益结账和转账份额日

财力场外红利发放日

410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

000305

中银中高等级债券

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-06-18,基金场外除息日:2015-06-19,基金场外红利发放日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

  货币型基金收入支付日

再投资赎回起初日

410002 华富货币 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

000305

中银中高等级债券

再投资赎回起始日:2015-06-26

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

再投资赎回起始日:2015-06-26

002021

华夏回报二号混合

再投资赎回起始日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

再投资赎回起始日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

再投资赎回起始日:2015-06-26

  财力场内除息日

花费全数人民代表大会职分登记日

519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

  2013年06月27日(星期四)

基金场外赎回初叶日

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